O fundo imobiliário KNSC11 anunciou a distribuição de rendimentos para o mês de setembro, fixando o valor em R$ 0,09 por cota. O montante apresenta uma redução em relação aos R$ 0,11 por cota que foram pagos na competência anterior, conforme dados reportados pelo Portal FIIs.
Para ter direito ao recebimento dos proventos, o investidor deveria possuir cotas do fundo até o encerramento do pregão do dia 31 de agosto de 2026. O pagamento está programado para ocorrer em 14 de setembro. Considerando o preço de fechamento da cota em agosto, que foi de R$ 9,14, o valor distribuído representa um dividend yield mensal de 0,98%. Os dividendos do KNSC11 são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, respeitando as condições previstas na legislação vigente.
Desempenho financeiro e base de cotistas
O relatório gerencial referente a julho indicou que o KNSC11 obteve um resultado de R$ 0,10 por cota. O fundo encerrou o período com uma reserva acumulada de R$ 0,07 por cota. No mês anterior, a distribuição de R$ 0,11 refletiu uma rentabilidade de 1,2% sobre a cota média de ingresso de R$ 9,19, o que equivaleu a 99% da taxa DI líquida ou 116% do CDI com gross-up de 15%.
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Ao final de julho, o patrimônio líquido do fundo atingiu R$ 1,77 bilhão. Naquela data, a cota patrimonial estava avaliada em R$ 8,73, enquanto a cota de mercado era negociada a R$ 9,09. A base de investidores do KNSC11 cresceu e chegou a 268.171 participantes, após a entrada de 1.213 novos cotistas, mantendo uma liquidez média diária de R$ 3,64 milhões. A alavancagem, realizada por meio de operações compromissadas reversas, representou 10,3% do patrimônio.
Composição da carteira de ativos
O portfólio do KNSC11 apresenta um total de 110,3% do patrimônio líquido alocado, com um prazo médio consolidado de 6,7 anos e duration de 2,8 anos. A soma dos ativos-alvo, composta por CRIs e outros FIIs, totaliza 104,2% do patrimônio. Os CRIs indexados ao IPCA representam 67,3% do total, incluindo a participação no FII Ícone, com taxa média de aquisição de 8,39% ao ano.
Os CRIs atrelados ao CDI compõem 37,0% da carteira, enquanto as LCIs somam 1,9% e o caixa representa 4,7%. A distribuição por indexadores mostra que o IPCA responde por 60,5% do portfólio, seguido pelo CDI com 35,2% e pela Selic com 4,2%. Em termos setoriais, o KNSC11 mantém exposição a residencial pulverizado (26,9%), escritórios (21,9%), logístico (20,4%), residencial (15,5%) e shoppings (10,5%). Durante o mês de julho, o fundo realizou aportes de R$ 33,4 milhões em novos CRIs das carteiras Creditas e Crediblue, com taxa média de IPCA + 10,96% ao ano.
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Aviso: Este texto possui caráter estritamente jornalístico e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos, nem garante rentabilidade futura. O investidor deve analisar os riscos antes de qualquer aplicação.
As informações são do Portal FIIs.
