O fundo imobiliário MXRF11 reportou um resultado de R$ 50,484 milhões referente ao mês de junho, conforme dados divulgados pelo Portal FIIs. O montante representa uma elevação de 8,37% na comparação com o desempenho registrado no mês anterior, impulsionado por receitas totais de R$ 54,040 milhões frente a despesas de R$ 3,555 milhões.
Os investidores receberam, em 14 de julho de 2026, o valor de R$ 0,10 por cota, montante que está alinhado ao resultado apurado em regime de caixa, que foi de R$ 0,1097 por cota. Considerando a cotação de fechamento de R$ 9,81, os rendimentos distribuídos equivalem a 86,87% do CDI líquido de impostos, ou 102,20% do CDI com gross-up de 15%. Vale lembrar que os proventos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, respeitando as condições da legislação vigente.
Desempenho patrimonial e expansão da base
Ao final de junho, o patrimônio líquido do fundo alcançou R$ 4,24 bilhões, com o valor patrimonial por cota fixado em R$ 9,2293. O fundo também reportou uma reserva acumulada de correção monetária de R$ 24,28 milhões, o equivalente a R$ 0,052 por cota.
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A base de cotistas do MXRF11 atingiu a marca de 1.485.336 investidores, após registrar uma entrada líquida de 16.823 novos participantes no período. Paralelamente ao crescimento da base, o fundo deu início à sua 12ª oferta de cotas, que possui uma captação base de R$ 1,0 bilhão com o objetivo de aumentar a liquidez e a diversificação do portfólio.
Movimentações estratégicas na carteira
Entre as principais movimentações do mês, destacou-se a aquisição do CRI BGR Cidade Jardim por R$ 65 milhões, com taxa de IPCA + 9,85% ao ano. O ativo possui lastro na compra do Edifício Cidade Jardim, situado na Avenida Faria Lima, contando com garantias de alienação fiduciária do imóvel e cessão fiduciária dos recebíveis.
O fundo também realizou alienações parciais de sete CRIs, gerando um ganho de capital de R$ 1,1 milhão, além de registrar os pré-pagamentos dos CRIs GPA e Kroton. No segmento de FIIs, foram adquiridos cerca de R$ 45 milhões do BGRJ11 e vendida uma fatia de R$ 8 milhões do MCLO11, operação que resultou em um ganho de capital de R$ 730 mil.
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Composição e indicadores do portfólio
A alocação do MXRF11 está distribuída majoritariamente em CRIs (73,9%), seguidos por FIIs (15,2%), permutas financeiras (9,1%) e caixa (1,9%). O book de CRIs e permutas apresenta um spread de crédito de 151 pontos-base e um LTV médio de 56%.
Quanto aos indexadores, os ativos atrelados ao IPCA+ ou INCC+ compõem 78,16% do book, com taxa média de aquisição de 8,68% ao ano. No que se refere aos setores dos CRIs, o imobiliário residencial lidera com 32,06%, seguido por outros (25,95%) e varejo alimentício (19,78%).
Este texto possui caráter estritamente jornalístico e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos, não garantindo rentabilidade futura. O investidor deve analisar os riscos envolvidos. As informações são do Portal FIIs.
