Investidores que alocaram R$ 10 mil no fundo imobiliário TRXF11 (TRX Real Estate FII) há um ano teriam acumulado R$ 1.321,60 em dividendos. O cálculo, realizado pelo Portal FIIs, considera os rendimentos aos quais o cotista passou a ter direito após a aquisição dos ativos, sem contabilizar o reinvestimento dos valores ou a oscilação do preço das cotas no mercado.
A simulação baseia-se na compra realizada em 5 de setembro de 2025, data em que o fundo encerrou o pregão cotado a R$ 89,00. Com o montante inicial, seria possível adquirir 112 cotas, totalizando um desembolso de R$ 9.968, restando R$ 32 em caixa.
Desempenho e distribuição de rendimentos
Ao longo dos 12 meses observados, o TRXF11 distribuiu um total de R$ 11,80 por cota, conforme confirmado pelo relatório gerencial do fundo e dados do Funds Explorer. Ao multiplicar esse valor pelas 112 cotas adquiridas, chega-se ao montante acumulado de R$ 1.321,60, o que representa 13,22% sobre o capital inicial aplicado.
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Do total acumulado, R$ 1.217,44 já haviam sido efetivamente pagos aos investidores até o dia 6 de setembro de 2026. Os R$ 104,16 restantes referem-se à distribuição de R$ 0,93 por cota, com pagamento programado para o dia 15 de setembro, baseando-se na data-base de 31 de agosto de 2026.
Composição dos pagamentos no período
O histórico de proventos do fundo no período de 12 meses apresentou variações pontuais. A maior parte das distribuições manteve o patamar de R$ 0,93 por cota, totalizando 10 meses com este valor. O período também incluiu pagamentos de R$ 1,00 e R$ 1,50 por cota, que elevaram o acumulado anual para R$ 11,80.
É fundamental que o investidor observe a data-base de cada distribuição para calcular corretamente o direito aos rendimentos. Rendimentos creditados após a compra, mas cuja data-base seja anterior à aquisição das cotas, não devem ser incluídos em simulações de rentabilidade individual.
Análise do dividend yield
O dividend yield de 15,75% apresentado pelo Funds Explorer em 6 de setembro de 2026 difere da taxa de 13,22% da simulação. Enquanto o indicador do mercado relaciona os R$ 11,80 distribuídos à cotação de R$ 74,94 daquela data, a simulação utiliza o custo de aquisição inicial de R$ 10 mil como base de cálculo.
O TRXF11 atua com gestão ativa focada na aquisição, desenvolvimento e venda de imóveis locados para grandes empresas, priorizando contratos de longo prazo. Na distribuição mais recente, o fundo declarou R$ 0,93 por cota, o que equivale a um dividend yield de 1,17% frente à cotação de referência de R$ 79,30.
Este texto possui caráter estritamente jornalístico e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos, não garantindo rentabilidade futura e exigindo que o investidor analise os riscos envolvidos. Até o dia 6 de setembro, R$ 1.217,44 haviam sido pagos, com R$ 104,16 previstos para o dia 15 de setembro, totalizando R$ 1.321,60 em dividendos para as 112 cotas.
As informações são do Portal FIIs.
