O fundo imobiliário PORD11 apurou resultado de R$ 3,266 milhões em junho, ainda em leve queda ante os meses anteriores. O resultado de ativos foi de R$ 2,84 milhões, enquanto as despesas somaram R$ 600 mil no período.
Pela competência de junho de 2026, o fundo distribuiu R$ 0,098 por cota, mesmo patamar do mês anterior. Nos últimos doze meses, os rendimentos do PORD11 somaram R$ 1,18 por cota, o equivalente a um dividend yield de 14,00% ao ano sobre a cota base de R$ 8,45, ou IPCA + 9,20% para uma duration de três anos. Com o gross-up de IR, o indicador sobe para IPCA + 11,57%.
Sobre a cota de mercado, o yield do mês foi de 1,16%, e o dos últimos 12 meses, de 14,00%. Os proventos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas dentro das condições da legislação.
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As movimentações da carteira do PORD11
No mês, a gestão reduziu a posição de caixa do fundo imobiliário PORD11, que caiu de 27% para 23% do patrimônio líquido. Os recursos foram direcionados ao reforço de posições em emissores já presentes na carteira, em operações que somaram cerca de 4% do PL.
Além disso, o fundo segue em estágio avançado na estruturação de duas novas operações proprietárias, previstas para agosto, que juntas devem representar cerca de 8% do patrimônio.
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Por tipo de operação, o caixa responde por 23% do patrimônio líquido, seguido pelo CRI corporativo série única (32%), CRI corporativo sênior (11%), CRI pulverizado sênior (10%), FIIs (10%), CRI pulverizado mezanino (6%), CRI pulverizado série única (6%) e CRI corporativo série subordinada (2%).
Por indexador, os CRIs atrelados ao IPCA, a IPCA + 11,01%, representam 34,5% da carteira, seguidos pelos indexados ao CDI, a CDI + 4,30%, com 28,3%. Os FIIs somam 9,4%, os CRIs em IGP-M (IGP-M + 10,94%) ficam com 2,0%, os prefixados (16,43%) com 0,8% e as debêntures em CDI (CDI + 3,37%) com 0,5%.
A carteira de CRIs do FII PORD11 é diversificada por segmento, com destaque para renda urbana (18,1%), residencial (16,2%), MCMV (14,1%), residencial e comercial (12,6%), hospitalar (11,7%) e laje corporativa (11,3%). Completam a lista loteamento (5,6%), transporte (5,0%), varejo alimentício (2,8%), varejo (1,3%) e energia (1,3%). Por tipo de risco, os CRIs corporativos respondem por 66% e a carteira pulverizada, por 34%.
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Nos indicadores, o valor de mercado do fundo é de R$ 315,0 milhões, com patrimônio líquido de R$ 355,2 milhões. A cota de mercado é de R$ 8,45 e a patrimonial de R$ 9,53, o que coloca o P/VP em 0,89x. A duration da carteira é de 3,39 anos.
A base de cotistas cresceu no mês, chegando a 45.671 investidores, um acréscimo de 752 participantes. O PORD11 não registra vacância física nem financeira.
Créditos da imagem: Redação FIIs
